凯石岐短债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024年10月24日
基金称呼 凯石岐短债债券型证券投资基金
基金简称 凯石岐短债
基金主代码 008433
基金公约成效日 2020年1月21日
基金措置东谈主称呼 凯石基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息暴露措置成见》、《凯石岐短债
公告依据 债券型证券投资基金基金公约》、《凯石岐短债债券型证券投
资基金基金招募评释书》
收益分派基准日 2024年10月21日
讨论年度分成次数的评释 本次分成为本基金第51次分成，2024年第10次分成
下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C
下属分级基金的往复代码 008433 008434
基准日下属分级基金份额净值
适度基准日下属分级 （单元：元）
基金的讨论运筹帷幄 基准日下属分级基金可供分派
利润（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.023 0.022
职权登记日 2024年10月25日
除息日 2024年10月25日
现款红利披发日 2024年10月28日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金整体份额捏有东谈主
基金份额净值为辩论基准笃定再投资份额。 2、 采纳红利再
红利再投资讨论事项的评释
投资形势的投资者所颐养的基金份额将于2024年10月28日
奏凯计入其基金账户，2024年10月29日起不错查询。
把柄财务部 、国度税务总局颁布的讨论章程 ，向投资者分派收
税收讨论事项的评释
益，暂免征收所得税。
用度讨论事项的评释 本次分成免收分成手续费
（1）关于未采纳本基金具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款红利形势。
（2）投资者不错到销售网点修改分成形势，本次分成证据的形势将按照投资者在职权登记日之前
（不含2024年10月25日）终末一次采纳的分成形势为准。 请投资者到销售网点或通过凯石基金措置有
限公司客户就业中心证据分成形势是否正确，如不正确或但愿修改分成形势的，请务必在章程时辰前
到销售网点办理变更手续。
（3）职权登记日今日，注册登记东谈主不摄取投资者肯求办理转托管、非往复过户等非凡业务。
（4）基金份额捏有东谈主不错通过本基金措置东谈主的网站（www.vstonefund.com）或客户就业电话
（021-60431122）探求讨论情况。
（5）分成教唆：因分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风险收益特征，也不会镌汰基金投
资风险或普及基金投资收益；因分成导致基金份额净值调整至1元隔壁，在市集波动等身分的影响下，
基金投资仍有可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于运行面值。
本基金措置东谈主情愿以真诚信用、奋发守法的原则措置和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。 投资东谈主应崇敬阅读拟投资基金的讨论法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并
把柄自己情况购买与风险承受才气相匹配的家具。
特此公告。
凯石基金措置有限公司
