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10月22日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0192,跌0.06%

2024-11-01 12:47    点击次数:163

  

本站音信,10月22日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0192元,累计净值为1.267元,较前一交游日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.2%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮1.17%,近1年高潮4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.0%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3.81%。

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