招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年度
第三次分成公告
公告送出日历：2024年10月24日
基金称号 招商添泽纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商添泽纯债
基金主代码 007595
基金公约胜仗日 2020年3月18日
基金处理东谈主称号 招商基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息表示处理办法》《招商添泽纯债债券型证券投资
公告依据
基金基金公约》《招商添泽纯债债券型证券投资基金招募诠释书》等
收益分拨基准日 2024年10月21日
联系年度分成次数的诠释 本次分成为2024年度的第三次分成
下属分级基金的基金简称 招商添泽纯债A 招商添泽纯债C
下属分级基金的交游代码 007595 007596
基准日下属分级基金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润
贬抑基准日下属分级基金的连系办法 （单元：东谈主民币元）
贬抑基准日按照基金公约商定的分成
比例打算的应分拨金额（单元：东谈主民币 - -
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.03 0.03
权利登记日 2024年10月25日
除息日 2024年10月25日
现款红利披发日 2024年10月28日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额执有东谈主
红利再投资连系事项的诠释 月25日 ；
凭证财政部、国度税务总局连系规则，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收
税收连系事项的诠释
所得税。
用度连系事项的诠释 2） 选拔红利再投资神态的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
并自2024年10月28日起打算执有天数。 2024年10月29日起投资者不错查询、赎回。
投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证据后与红利再投资所得份额一并划转。
记日苦求赎回、诊疗转出的基金份额享有本次分成权利。
修改分成神态，请务必在权利登记日前一日的交游技巧实现前（即2024年10月24日15:00前）到销售网
点办理变更手续， 投资者在权利登记日前一个责任日跨越交游技巧提交的修改分成神态的苦求对本次
收益分拨无效。 关于未选拔具体分成神态的投资者，本基金默许的分成神态为现款分成神态。
招商基金处理有限公司
