招商安盈债券型证券投资基金 2024 年度第一次分成公告 招商安盈债券型证券投资基金 2024 年     度第一次分成公告      公告送出日历：2024 年 10 月 23 日                        招商安盈债券型证券投资基金 2024 年度第一次分成公告 基金称呼                     招商安盈债券型证券投资基金 基金简称                     招商安盈债券 基金主代码                    217024 基金左券凯旋日                  2018 年 9 月 22 日 基金科罚东谈主称呼                  招商基金科罚有限公司 基金托管东谈主称呼                  中国工商银行股份有限公司                          《公开召募证券投资基金信息露馅科罚办                          法》《招商安盈债券型证券投资基金基金合 公告依据                          同》                           《招商安盈债券型证券投资基金招募证明                          书》等 收益分拨基准日                  2024 年 10 月 18 日 关联年度分成次数的证明              本次分成为 2024 年度的第一次分成 下属分级基金的基金简称              招商安盈债券 A      招商安盈债券 C 下属分级基金的来回代码              217024                 012233           基准日下属分级基金             份额净值（单元：东谈主                 1.1374                   1.1304             民币元）             基准日下属分级基金 戒指基准日下属分级   可供分拨利润（单元：       1,509,361,671.74            44,330,596.62 基金的关联方向     东谈主民币元）             戒指基准日按照基金             左券商定的分成比例             猜想的应分拨金额           （单元：东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份 基金份额） 注：左证本基金刊行文献礼貌，本基金每次收益分拨比例不低于基准日基金可供分拨利润 的 10%。戒指基准日按照基金左券商定的分成比例猜想的应分拨金额=基准日基金可供分拨 利润*10%。 权利登记日                    2024 年 10 月 24 日 除息日                      2024 年 10 月 24 日 现款红利披发日                  2024 年 10 月 25 日 分成对象                     权利登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主                          的基金份额净值日为：2024 年 10 月 24 日； 红利再投资关联事项的证明                           招商安盈债券型证券投资基金 2024 年度第一次分成公告                             左证财政部、国度税务总局关联礼貌，基金 税收关联事项的证明                             向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的证明                   2）选拔红利再投资风物的投资者其红利再投                             资的基金份额免收申购用度。 其基金账户，并自 2024 年 10 月 25 日起猜想捏有天数。2024 年 10 月 28 日起投资者不错查 询、赎回。 按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐明后与红利再投资所得份额一并 划转。 权利，权利登记日恳求赎回、调度转出的基金份额享有本次分成权利。 投资者如需修改分澄净象，请务必在权利登记日前一日的来回时间达成前（即 2024 年 10 月 23 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权利登记日前一个使命日独特来回 时间提交的修改分澄净象的恳求对本次收益分拨无效。关于未选拔具体分澄净象的投资者， 本基金默许的分澄净象为现款分澄净象。 网）。                                          招商基金科罚有限公司