鹏华基金处置有限公司对于鹏华永润一
年如期通达债券型证券投资基金 2024
年第 5 次分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 23 日
基金称号 鹏华永润一年如期通达债券型
证券投资基金
基金简称 鹏华永润一年定开债券
基金主代码 006956
基金公约奏效日 2019 年 03 月 21 日
基金处置东谈主称号 鹏华基金处置有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 把柄《中华东谈主民共和国证券投
资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作处置见识》等法
律法则联系规章及《鹏华永润
一年如期通达债券型证券投资
基金基金公约》及《鹏华永润
一年如期通达债券型证券投资
基金招募证据书》及更新的约
定
收益分派基准日 2024 年 10 月 17 日
截至收益分派基准日的联系 基准日基金份额净值 1.0924
想法 （单元：东谈主民币元）
基准日基金可供分派利 104,464,609.15
润（单元：东谈主民币元）
截至基准日按照基金合 -
同商定的分成比例打算
的应分派金额（单元：
东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.022
联系年度分成次数的证据 本次分成为 2024 年第 5 次分成
注：把柄《鹏华永润一年如期通达债券型证券投资基金基金公约》的商定，在合乎联系基
金分成条款的前提下，本基金处置东谈主不错把柄本体情况进行收益分派。
权力登记日 2024 年 10 月 25 日
除息日 2024 年 10 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 29 日
分成对象 权力登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额抓有东谈主。
红利再投资联系事项的证据 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
基准信赖再投资份额。2、选择红利再投资
形态的投资者所退换的基金份额将于 2024
年 10 月 28 日径直计入其基金账户，2024
年 10 月 29 日起不错查询、赎回。
税收联系事项的证据 把柄财政部、国度税务总局颁布的联系规
定，基金向投资者分派的基金收益，暂免
征收所得税。
用度联系事项的证据 1、本次分成免收分成手续费。2、选择红
利再投资形态的投资者，其红利所退换投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权力登记日以后（含权力登记日）申购（包括退换转入）的本基金份额不享有本次
分成权力，而权力登记日央求赎回（包括退换转出）的本基金份额享有本次分成权力。
行刊登联系公告决定是否赐与分成或变更分成决策，并照章实践联系才能。
究诘见识
基金份额抓有东谈主欲了解本基金其它联系信息，可经受如下门径究诘：
招募证据书及联系公告)。
本基金投资者选择分成形态的进击指示
过账户类央求(包括开立基金账户、增开来往账户、账户贵寓变更)所提交的账户分成形态
将不再有用；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需配置或变更各个基金的分成形态，本
公司只秉承投资者通过来往类央求单独配置或变更单只基金分成形态；
（3）本次分成形态业务功令诊治对现存基金份额抓有东谈主的分成形态莫得影响，投资
者现抓有或仍是抓有的基金居品，其分成形态均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成形态配置，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金居品，原配置的账户分成形态将不再奏效。
红形态变更，只适用于该销售机构指定来往账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有
效选择基金分成形态的，本基金的默许分成形态为现款分成。
客户做事热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成形态，本次分成最终信赖的分成形态
以基金处置东谈主记载为准。若投资者向基金处置东谈主核实的基金分成形态与投资东谈主要求不符或
与联系销售机构记载的投资者分成形态不符的，可在职意职责日到销售机构央求转换分成
形态，最终分成形态以权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次选择的分成形态为
准。
风险指示
本基金分成并不因此擢升或缩短基金投资风险或投资收益。本公司高兴以古道信用、
致力尽职的原则处置和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东谈主把柄自己的风险承受才能选择相适合的基金居品进行投资，并老成投资风险。
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